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商业计划书完整版教学文案

发布时间:2020-09-16 00:06:55 已有: 人阅读

  商业计划书(完整版)商业计划书 公司执行总结 第一章公司概况 第二章市场分析 第三章公司战略 12第四章 营销策略 16第五章 生产管理 1919 生产计划第六章 财务分析 公司执行总结 产品 系列产品中,P1产品为基础产品,P2 为局部改良产品,P3、 P4 为高端产品。在第一年销售 P1 产品,1、5 年以后以P2、P3 产品 为主, P1 产品为辅进行销售。P4 产品由于成本高,利润低,从公司 盈利角度出 发,决定不予研发。 市场 市场分为本地市场、区域市场、国内市场、亚洲市场、国际市 虽然产品的单价逐场递增,但是从市场价格预测来看,本地市场和区域市 场价格略高,国际市场开拓时间较长,从公司盈利的角 度出发,决定以本 地市场和区域市场为主要市场,国际市场为次要 市场进行产品销售。 财务 公司在第一、二年发展生产能力,利润不理想,但在第三年开 利,且第四年还清,第六年资产达到333M,拥有7 条生产 线,包括 两个厂房,预计公司在以后的 经营中也能稳步增长,具有良好的盈利、运营、偿债 能力。 第一章 公司概况 公司性质我们模拟的企业名称为拓新责任有限公司,企业长期一来注重于 系列产品的生产与经营。目 前生产的 P1 产品在本地市场销量和反响都很好,同时企业 拥有自己的生产厂房与生产设备,尽管 设备比较落后,但是运营状态良好。 公司任务一家权威机构对 产品将会从目前较低的水平发展成为一个较 高的产品。所以,公司现阶段任务为 1、投资新产品的开发,使公司的市场地位得到进一步提升。 2、开发本地市场以外的其他新市场,进一步拓展市场领域。 3、扩大生产规模 组织结构我公司将采用职能式组织形式 股东会 股东会决定公司的经营方针和投资计划;选举和更换非由职工代表担任的董事、 监事,决定有关董事、 监事的报酬事项;审议批准董事会的报告;审议批准监 事会或者监事的报告;审议批准公司的年度 财务预算方案、决算方案;审议批 准公司的利润分配方案和弥补亏损方案;对公司增加或者减少注 册资本作出决 议;对发行公司债券作出决议;对公司合并、分立、解散、清算或者变更公司 形式作 出决议;修改公司章程;公司章程规定的其他职权。 董事会召集股东会会议,并向股东会报告工作;执行股东会的决议;决定公司的 经营计划和投资方案;制订公司的年度财务预算方案、决算方案;制订公司的 利润分配方案和弥补 亏损方案;制订公司增加或者减少注册资本以及发行公司 债券的方案;制订公司合并、分立、解散 或者变更公司形式的方案;决定公司 内部管理机构的设置;决定聘任或者解聘公司经理及其报酬事 项,并根据经理 的提名决定聘任或者解聘公司副经理、财务负责人及其报酬事项;制定公司的 基本 管理制度;公司章程规定的其他职权 CEO主持公司的生产经营管理工作,组织实施董事会决议;组织实施公司年度 经营计划和投资方案; 拟订公司内部管理机构设置方案;拟订公司的基本管理 制度;制定公司的具体规章;提请聘任或者 解聘公司副经理、财务负责人;决 定聘任或者解聘除应由董事会决定聘任或者解聘以外的负责管理 人员;董事会 授予的其他职权。 财务部负责公司财务方面的一系列工作,包括公司的融资决策、投资决策资本结 构确定、利润分配原 则的确定等。领导财政部管理公司日常的会计和税收工 生产部负责公司的生产计划工作,包括公司每年的生产数量,生产线的变更,转 产的建议等。 销售部负责公司发展和客户企划方案的制定与实施,广告创意、制作的指导与管 理;公司产品品牌长 远规划及推广;公司形象系统的维护。 产品研发部负责核心技术的完善、新产品的研发及产品检测工作,研究所不断地进行 技术创新,质检部进 行成品检测,为公司长远的战略发展提供技术上的动力与 保障。 人力资源管理为了满足公司发展需要,实现营销网络的建立和技术更新升级,公司将招 聘部分营销、市场推 广等类人才,加大对员工的培训力度,加强公司组织建 设,树立公司的良好的企业形象,建立起统 一规范的公司拓展制度。 岗位 主要职责 操作职责 CEO 综合小组各个角色提供的信息决定本企业每件 事情做,还是不做 对每件事情的决策以及整体 运营负责 ?组织每年的计划和预算工作 ?按照操 作手册步骤,一步步 执行操作 CFO 制定财务预算控制现金流 制定融资策略 进行财务分析 为CEO决策提供必要的财务信息 ?完成现金流预测计算 ?支付各项财务费用 ?支付各项投资 ?管理的借贷与偿还 ?管理应收帐款和应付帐款 ?编制每年的财务报表 CSO 透彻进行市场分析了解竞争对手情 研究市场进入策略研究产品研发策略 究广告投入策略了解产能和产品资源 CEO决策提供必要的市场信息?制定广告计划 ?参加销售定单的竞单 ?协助COO按照定单组织生产 ?按照定单进行销售 ?协助CFC统计销售额和直接 成本的 计算 ?协助CFO行应收款管理 COO 预测研发产品的盈亏平衡计算生产产能 预测采 购策略 制定设备和厂房投资计划 控制库存,降低资金 占用风险 为CEO决策提供必要的生产信息 ?根据销售计划制定全面生产 计划 ?预定原材料 ?执行原材料采购 ?执行生产计划 ?执行产品研发计划 ?购置/出售生产线 ?购置/出售厂房 财务助理 协助CFO行费用管理 ?统计财务数据 ?协助编制报表商业间谍 协助CSC进行市场分析了解其他组经营状况 为CEGfe 策提供必要的商业情报 CEO沙彦静 九院10 级会计专业,负责协调小组各成员工作,保证内部团结,主持会 议,进行决策。 CFO邹颖 九院10 级会计专业,负责制定每年财务报表,保证资金不断流,进行财务 分析和预测。 CSO靳莉阳 九院10 级电子商务专业,负责调研市场状况,制定广告计划,制定每年销 售计划。 COO刘梦冉 九院10 级信息管理专业,负责生产线的购买,原料计算,制定每年生产计 九院09级工业工程专业,负责与CSO COO接洽,为CFO提供数据支持。 商业间谍 七院10级飞行技术专业,负责协助 CSO行市场分析,窃取商业情报 第二章市场分析 本地市场木地市场P PlP2 P3 P4 本地市场将会持续发展,客户对低端产品的需求可能要下滑。伴随着需求 的减少,低端产 品的价格很有可能会逐步走低。后几年,随着高端产品的成 熟,市场对P3、P4 产品的需求将 会逐渐增大。同时随着时间的推移,客户的质 量意识将不断提高,后几年可能会对厂商是否通过 IS09000认证和IS014000 认证有更多的要求。 区域市场区城市场P 系列严品需慕量预测 20 15 区域市场的客户对P系列产品的喜好相对稳定,因此市场需求量的波动也 很有可能会比较 平稳。因其紧邻本地市场,所以产品需求量的走势可能与本地 市场相似,价格趋势也应大致一样。 该市场的客户比较乐于接受新的事物,因 此对于高端产品也会比较有兴趣,但由于受到地域的限 制,该市场的需求总量 非常有限。并且这个市场上的客户相对比较挑剔,因此在后几年客户会对 厂商 是否通过了 IS09000 认证和IS014000 认证有较高的要求。 国内市场ST 内市场P 系列产品需”求甘预瀏 因P1 产品带有较浓的地域色彩,估计国内市场对 P1 产品不会有持久的需 求。但P2 产品因为更适合于国内市场,所以估计需求会一直比较平稳。随着对 系列产品新技术的逐渐认同,估计对 P3 产品的需求会发展较快,但这个市场 上的客户对P4 产品却并不是那么认同。当然,对于高端产品来说,客户一定会 更注重产品的质量保证。 亚洲市场亚洲市场P 这个市场上的客户喜好一向波动较大,不易把握,所以对P1 产品的需求可 能起伏较大, 估计P2 产品的需求走势也会与P1 相似。但该市场对新产品很敏 感,因此估计对P3、P4 产品 的需求会发展较快,价格也可能不菲。另外,这个 市场的消费者很看中产品的质量,所以在后几 年里,如果厂商没有通过 IS09000 和IS014000 的认证,其产品可能很难销售。 国际市场国际市场卩龍列产品嘟求口预测 进入国际市场可能需要一个较长的时期。有迹象表明,目前这一市场上的 客户对P1 产品已经有所认同,需求也会比较旺盛。对于 P2 产品,客户将会谨 慎地接受,但仍需要一段时间才能被市场所接受。对于新兴的高端技术,这一 市场上的客户将会以观望为主,因此对于 P3 和P4 产品的需求将会发展极慢。 因为产品需求主 要集中在低端,所以客户对于 ISO 的要求并不如其他几个市场 那么高,但也不排除在后期会有 这方面的需求。 本地市场P1 价格有所下降,但总体较稳定。P2 价格有升有降,不稳定。P3 价格上 升,较稳定。P4 价格最高,呈上升趋势 区域市场库域市场产品价格预测 P1 价格比较稳定,没有大幅度波动,但仍最低。 P2 价格较之本地市场稳 定,但仍有波动。P3 价格最高,呈上升趋势。P4 价格与P3 相差不多。 国内市场P1 价格有所下降。P2 价格仍下降,P3 价格稳定并呈上升趋势。P4 价格与 P3 相差不多。 亚洲市场肌洲市境严品价格预测 P1 价格较稳定,但是所有市场中平均水平最低的。 P2 价格稳定,但平均水 平是所有市场中最低的。P3 价格呈上升趋势。P4 价格与P3 相差不多 国际市场P1 价格较稳定,波动小。P2 价格稳定,呈上升趋势。P3 价格最高 第三章公司战略 战略目标本公司作为进入该领域的先行企业,将抓住机遇,积极开拓市场,总体实 略目标。第一步,以技术为先导,坚持技术创新,扩大技术优势,以不断创新的产 品开拓局部市 年形成技术领先的研发型公司。第二步,以管理为手段,降低内部成本,整合各部资源,开拓区域市场、 国内市场、亚 洲市场和国际市场。 第三步,以品牌为核心,树立企业形象,建立行业声誉,以高价值的品牌 为基础,进行 国际化经营。 主要业务致力于研发P2、P3 产品,以P2、P3 产品为主打产品,P1 为辅助产品进行 销售。 主要市场从市场价格预测来看,本地市场和区域市场价格略高,国际市 场开拓时间 较长,从公司盈利的角度出发,决定以本地市场和区域市场为主要市场,国际 市场 为次要市场进行产品销售。 发展战略通过行业分析和目标市场分析,公司将采取密集成长战略,抓住市场 机,充分利用政府扶持,加大投资,加强产品研发,迅速占领市场,在实现企业价值最大化 的同时,实现社会价值最大化,最终通过强化核心竞争力逐步走 向世界。 战略途径第三阶段 第一阶段稳固本地市场;产品系列 优化;销售网络化;服务 体系一体化; 进军区域市场和国内市场 辐射全国;服务个性化; 进军国际市场,,P1、P2 P3 产品三管齐下 P3 利润高,P4 成本 P2、P3 为主打产 第四章营销策略 产品策略P1 在各个市场都有需求,且前几年的需求较大, P2、 相差不大,从公司盈利的角度出发,决定以品,P1 为辅 助产品进行销售,达到公司利润最大化。 广告策略第一年(本地) 产品 广告 900014000 P1 P2P3 P4 第二年(区域) 产品 广告 900014000 P1 P2 P4第三年(国内) 产品 广告 900014000 P1 P2 P4第四年(亚洲) 产品 广告 900014000 P1 P2 P4第五年(国际) 产品 广告 900014000 P1 P2 预测订单第一年订单 订单号 市场 产品 数量 订单销售额 成本 毛利 LP1-5/10 本地 P1 2810 18 LP1-1/10 本地 P1 LP1-3/10本地 P1 14总数 61 22 39 第二年订单 订单号 市场 产品 数量 订单销售额 成本 毛利 RP1-1/4 区域 P1 RP1-3/4区域 P1 RP1-4/4区域 P1 RP3-1/2区域 P3 11总数 47 18 29 第三年订单 订单号 市场 产品 数量 订单销售额 成本 毛利 RP1-2/4 区域 P1 LP2-3/6本地 P2 12LP2-5/6 本地 P2 12LP3-2/4 本地 P3 2812 16 RP3-1/3 区域 P3 RP3-2/3区域 P3 2912 17 RP3-3/3 区域 P3 12LP3-3/4 本地 P3 总数137 54 83 第四年订单 订单号 市场 产品 数量 订单销售额 成本 毛利 LP1-6/6 本地 P1 RP1-2/3区域 P1 RP1-3/3区域 P1 LP1-2/6本地 P1 RP2-3/6区域 P2 3812 26 LP3-4/6 本地 P3 LP3-2/6本地 P3 2912 17 LP3-3/6 本地 P3 11RP3-2/5 区域 P3 12RP3-3/5 区域 P3 3012 18 RP3-5/5 区域 P3 总数194 76 118 第五年订单 订单号 市场 产品 数量 订单销售额 成本 毛利 CP1-2/7 国际 P1 12CP1-4/7 国际 P1 CP1-7/7国际 P1 12RP2-4/5 区域 P2 17CP2-3/4 国际 P2 LP3-3/6本地 P3 14RP3-3/5 区域 P3 3212 20 RP3-4/5 区域 P3 3212 20 RP3-5/5 区域 P3 DP3-2/5国内 P3 总数188 76 112 第六年订单 订单号 市场 产品 数量 订单销售额 成本 毛利 RP1-2/2 区域 P1 CP1-1/6国际 P1 10CP1-2/6 国际 P1 CP1-6/6国际 P1 CP2-1/6国际 P2 CP2-3/6国际 P2 20LP3-2/7 本地 P3 13RP3-1/6 区域 P3 3312 21 RP3-3/6 区域 P3 4416 28 RP3-4/6 区域 P3 RP3-5/6区域 P3 14总数 207 76 131 第五章生产管理 生产计划第一年生产计划 计划项目/季度 1.1 1.2 1.3 1.4 产品研发投资 P2, P4 接受并支付已订原料 5*R1,10*R2 4*R3 下原料订单 4*R3,5*R1,10*R2 更新生产/完工入库 1*P1 2*P1 1*P1 生产线调整/投资新设备 全自动开始新的生产 交货 11*P1维修 厂房 租用B 第二年生产计划 计划项目/季度 2.1 2.2 2.3 2.4 产品研发投资 接受并支付已订原料 7*R1,22*R2 11*R3 下原料订单 7*R1,22*R2,1 1*R3 更新生产/完工入库 2*P1 2*P1 1*P1,2* P3 2*P2,2*P3 生产线调整/投资新设备 半自动,1全自动 开始新的生产交货 5*P1,2*P3第三年生产计划 计划项目/季度 3.1 3.2 3.3 3.4 产品研发投资 接受并支付已订原料 28*R2,12*R3 12*R3 下原料订单 12*R1,28*R2, 12*R3 更新生产/完工入库 2*P2,2*P3 2*P3 2*P2,3* P3 1*P1,3*P3 生产线调整/投资新设备 开始新的生产 交货 1*P1,4*P2,10*P3 第四年生产计划 计划项目/季度 4.1 4.2 4.3 4.4 产品研发投资 接受并支付已订原料 28*R2,12*R3 12*R3 下原料订单 12*R1,28*R2, 12*R3 第一年财务报表 更新生产/完工入库 2*P1, 2*P2, 3*P3 2*P1,3*P3 2*P2, 2*P1, 3*P3 2*P1,3*P3 生产线调整/投资新设备 开始新的生产 交货 8*P1,4*P2,12*P3 第五年生产计划 计划项目/季度 5.1 5.2 5.3 5.4 产品研发投资 接受并支付已订原料 28*R2,12*R3 12*R3 下原料订单 12*R1,28*R2,12*R3 更新生产/完工入库 2*P1, 2*P2, 3*P3 2*P1,3*P3 2*P2,2*P1,3*P3 2*P1,3*P3 生产线调整/投资新设备 开始新的生产 交货 8*P1,4*P2,12*P3第六年生产计划 计划项目/季度 6.1 6.2 6.3 6.4 产品研发投资 接受并支付已订原料 28*R2,12*R3 12*R3 下原料订单 12*R1,28*R2,12*R3 更新生产/完工入库 2*P1, 2*P2, 3*P3 2*P1,3*P3 2*P2,2*P1,3*P3 2*P1,3*P3 生产线调整/投资新设备 开始新的生产 交货 8*P1,4*P2,12*P3第六章财务分析 财务报表第二年财务报表 损益表 销售额 33直接成本 12毛利 21综合费用 24折旧前利润 -3折旧费用 -11财务费用 -15所得税 -15资产负债表 固定资产: 负债: 土地建筑 32 长期负债 40 机器设备 35 短期负债 67应付款 流动资产:应交税 现金19 总负债 40 应收款 权益:在制品 股东资本45 成品 利润留存18 原料 本年利润-15 总流动资产 21 所有者权 48总资产 88 负债加权 88现金流量量跟踪表 期初库存现金 支付上年应 交税 市场营销投入 折现费用/利息(短期) 应收款到期原料采购支付现金 产品研发投资生产线投资 变更费用 加工费用 收到现金前的所有支岀 支付管理费用 利息(长期) 长期到帐 支付到期长期 设备维护费用 租金 购买新建筑 市场开拓投资 SO认证投资 其他(开支+收入-) 库存现金余额 季度118 2532 66 季度47 季度52 季度41 训训IHIIHIIIF『IINIIHI:IFIlli11=丨円1111眉 11 1nyFFIHEIHFIIHEIIJ iiiiiiJLiiiLii rmftiTrnriiiiiHiii dHmilH^mHlltHmitl4HHH1ll {IditliIHNiltiI ouujuiwmmmuuuwmmjujuLiuuuuujuutmjuiJumjumiJULi imtiji tin LitininiiiJitmtiiJ Liintimiijiti till!!nt!!1fl!^H iihim mi EIII tmniihiiH mi EIII IIIHHIIIII HIIIHIIIII IIIIIIIIImil luimimumi uwmiLmmu mi uuimim 19第二年财务报表 损益表当労iff 销售额-1— 47 直接成本 18毛利 29综合费用 22折旧前利润 -6财务费用 流量量?跟踪表 资产负债表 固定资产: 土地建筑 机器设备 固定资产合 流动资产:现金 制品成品 原料 总流动资产 所得税 期初库存现金 52 支利上年应交税-10 市场营销投入 、资产0 折现费用/利息(短期)负债: 32 88 120 10 季度73 长期负债 短期负债 应付款 应交税 总负债 权益: 股东资本 利润留存 本年利润 4060 100 45 -10 34 MS HSaS MPS ___________________短期到帐 付到期短期_______-应收款到期原 料采购支付现金 产品研发投资生产线投资 变更费用 加工费用 收到现金前的所有支岀 支付管理费用 利息(长期) 长期到帐 支付到期长期 设备维护费用 租金 购买新建筑 市场开拓投资 ISO认证投资 其他(开支+收入-) 库存现金余额 60 1416 3916 2116 34第二年财务报表 销售额 137直接成本 综合费用17 66折旧费用 13支付利息前利 53财务费用 46所得税 12净利润 34资产负债表 固定资产: 土地建筑 机器 设备 固定资产 3281 113 流动资产:现金 29 应收款~0~ 负债: 长期负债 短期负债 应付款 20 60 在制品成品 原料 总流动 资产 51应交税 总负债 权益: 股东资本 润留存本年 利润 所有者 1292 45 -7 34 72 现金流量量跟踪表 期初库存现金 支付上年应交 市场营销投入折现费用/利息(短期) 短期到帐 支付到期短期 应收款到期原料采 购支付现金 产品研发投资 生产线投资 变更费用 加工费用 收到现金前的所有支岀 支付管理费用 利息(长 期) 长期到帐 支付到期长期 设备维护费用 租金 购买新建筑 市场开拓投资 SO认证投资 其他(开支+收入-) 库存现金余额 总,资产季 季度85 负债季!权 78164 72年财务报 39IIH1IFII iFllilFhll-lliH HHHM l-IH illHi HIIFIH 1111IH1 111FmiElillE9liri1IIE9IIEIliri9IIE]IFIll[l9IIE II Fli lllirEHiFEIII fill HIag iimipillFIIIHIIfii\ IMInil iiii【鬧出i mmiuiui diidiHiiriwiiiim ninmimipniFiiiFHHIIHIIIFIHF qmii 11 HI mimiFPiiiMihHiiiiimiHiiiFiiiHinmi 29第五年财务报表 销售额 194直接成本 110财务费用 106所得税 27净利润 79___________________期初库存现金 付上年应交税市场营销投入 折现费用/利息(短期) 短期到帐 支付到期短期 产品研发投资生产线投资 变更费用 加工费用 收到现金前的所有支岀 支付管理费用 利息(长期) 长期到帐 支付到期长期 设备维护费用 租金 购买新建筑 市场开拓投资 SO认证投资 其他(开支+收入-) 库存现金余额 资产负债表 固定资产: 土地建筑 机器设备 固定资产合 流动资产:现金 制品成品 季度原负债: 32 81 113 17 46 22 长期负债 短期负债 应付款 应交税 总负债 权益: 股东资本 利润留存 本年季度润 所有者 2027 47 45 27 IP HI Uiuiiidiidiii HI HITH 季度855 资产 4046 78 10 146 IIIEIIII hiiimimiiiimimuiimi iii:innum: iuiiir:iii:iiijiiir:ii Ltiii iyii!”呵阿i iiii!uij IHlimiiEillHIIliillHII-mimilEilHIiniilli limiliillHIIIHIIHII nmiFiiniHTFmFiiy 517Q季度 15151 20 17毛利 112综合费用 15损益前利润 97 销售旧费用 207支付利息前利 -97__财务费用 97所得税 24净利润 73资产负债表 定资产:土地建筑 机器设备 固定资产合 流动资产:56 81 137 负债: 长期负债 期负债应付 现金流量量跟踪表期初库存现金 现金 制品成品 季度原料39 50 季度161 应交税总负债 权益: 股东资本 利润留存 本年季度润 所有者权 24 24 45 106 鼻季度22473 HIHIIH ji-mni 248 27 市场营销投入 总资产4 248 支付上年应交税 第六年财务报表 直接成本 76毛利 131综合费用 114折旧费用 114财务费用 114所得税 30净利润 84资产负债表 固定资产: 土地建筑 机器设备 固定资产合 流动资产:现金 应收款 成品原料 总流动资产 32 81 113 152 46 220现金流量量跟踪表 期初库存现金 总资产季度 198 负债:长期负债 短期负债 应付款 应交税 总负债 权益: 股东资本 利润留存 本年利润 所有者权 15728 28 45 176 84 305 150 333 季度 162 折现费用/利息(短期) 应收款到期20 16 10 原料采购支付现金52 加工费用10 收到现金前的所有支岀67 lblHbl 长期到帐打II 間的创jlHIIHI iiNjiFciiiNHniiiHii itmiEHiinii Eni mir 支付到期长期 1litliE tli:H14 IM UXijUUJlMJJJJUjlUJlui UUUKaUlLlUllUJJUJ UUllLmJWiulUJJUjjUUJLL 租金 injFuj pi piiiFiii ISO认证投资njjmj hii ihiiihiihiibiiihiu 库存现金余额150 157 162 152 支付上年应交税

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